- Bitte beachten Sie, dass Sie für den Import von Buchungen die optionale Lizenz «Schnittstellen» benötigen. Fehlen die Menupunkte oder das Register, so fehlt Ihnen die entsprechende Lizenz. Informationen dazu erhalten Sie bei der pebe AG unter 052 723 01 11.
- Klicken Sie in Ihrem Mandanten im Menü auf „Import/Export“ –> „Import Allgemeine Buchungen“.
- Wechsel ins Register «Import Buchungen CSV/Excel».
- Wählen Sie die zu importierende Datei oder legen Sie diese per Drag&Drop ins Dateiauswahlfeld.
- Bestimmen Sie bei .csv Dateien das Trennzeichen (Standardvorschlag Semikolon).
- Importieren Sie die Datei mit dem Button «Einlesen» in die Importvorschau.
- Existieren Fehler, so werden diese in einer Spalte «Fehler» im Detail beschrieben. Das Übernehmen der Buchungen ist erst möglich, wenn alle Fehler in der Importdatei beseitigt wurden.
- Sind keine Fehler vorhanden, so können Sie die Buchungen mit dem Button «Übernehmen» ins pebeFINANCE importieren.
- Die importierten Buchungen sind anschliessend unter Schnittstellenbuchungen für die Übernahme in einen Buchungsordner / für die Anlage eines neuen Buchungsordners bereit
Falls beim Import Fehler auftauchen, lesen Sie unsere FAQ: Mögliche Fehler:
Abbildung 1 – Fehler werden angezeigt und verhindern die Übernahme
- Falsches Buchungsjahr Buchungen einer Importdatei dürfen nur ein Geschäftsjahr umfassen. Befinden Sie sich nicht im richtigen Geschäftsjahr, so wechseln Sie vor dem Einlesen das Geschäftsjahr, damit der Import funktioniert.
- Fehlendes Konto / fehlender MWST-Code Werden Buchungen übermittelt, die ein inaktives oder fehlendes Konto betreffen, so ist das Konto entweder noch zu eröffnen/auf aktiv zu schalten oder die Buchung zu korrigieren. Fehlerhafte MWST-Codes sollten in der Buchungsdatei bereinigt werden, da die Steuertabelle zentral in pebeFINANCE normalerweise nicht verändert werden sollte.
- MWST-pflichtiges Konto / kein MWST angegeben Buchungen auf MWST-pflichtige Konten benötigen immer einen Steuercode (auch bei 0%)
- Nicht MWST-pflichtiges Konto / MWST-Code auf Buchung Nicht MWST-pflichtige Konten dürfen keine Angaben zur MWST erhalten. Prüfen Sie Buchung und Kontoplan.