Eine Buchungsregel wird von Ihnen erstellt und beinhaltet immer Suchkriterien und Verbuchungsanweisungen.
Suchkriterien sind:
- Suchtexte +: Worte, die im Banktext vorhanden sein müssen. Nur ganze Worte, also von Leerzeichen zu Leerzeichen werden verglichen.
- Suchtexte -: Worte, die im Banktext nicht vorhanden sein dürfen. Nur ganze Worte, also von Leerzeichen zu Leerzeichen werden verglichen.
- Soll/Haben (S/H): Kriterium ob Gutschrift oder Belastung.
- Mandant: eine Regel kann «für alle Mandaten» oder nur «für diesen Mandaten» gespeichert werden. Eine Regel für einen spezifischen Mandaten wird höher gewichtet als eine Globalregel für alle Mandanten.
Ampelanzeige
Die durch die von Ihnen bestimmten Kriterien gefundenen Bankbewegungen werden in realtime oben rechts als «Treffer»-Zahl angezeigt und im Detail unter dem Tab «Gefundene Bankbewegungen» aufgelistet.
Grüne Treffer: eindeutige Zuweisung einer Regel zu einer Bankbewegung. Also gute, eindeutige Treffer.
Rote Treffer: Zusätzlich zur aktuellen Regel, wirkt für diese Treffer bereits eine oder mehrere andere, ähnliche Regel(n), es entsteht also ein «Regelkonflikt».
Verbuchungsanweisungen sind:
- Fibu-Konto: Bestimmen Sie das Fibu-Konto gemäss Ihrem Kontenplan.
- MwSt.-Schlüssel: MwSt.-Schlüssel gemäss Ihrer üblichen Kontierung.
- Ersetzender Buchungstext: Bestimmen Sie den Buchungstext welchen Ihre Buchhaltungssoftware übernehmen soll. Mit «Aa», «AA» und «aa» wechseln Sie schnell zwischen mit Grossbuchstaben beginnend, nur Grossbuchstaben und nur Kleinbuchstaben.
contofox lernt diese Regeln und prüft alle aktuell importierten und zukünftigen Bankbewegungen auf diese Kriterien und wendet die Regeln an.